A2版：施工生产
“票据池”统筹支付增效益
刊发日期：2023-12-22 阅读次数： 作者：刘维
为有效解决各项目债务风险，建立债务风险防火墙，保障各项目施工生产正常推进，同时压缩票据办理时间，提高办票效率，华南公司建立并在全公司推广“票据池”管理制度。
“票据池”是指以供应链金融业务为基础，合理利用资金集中，采用云信、银行承兑等支付方式预留部分保证金由公司统筹支付的运行机制。公司每年初将对项目下达年度票据指标及“票据池”存量指标，各项目部在办理票据时要预留30%保证金在“票据池”由公司统筹安排，公司于15日后以票据形式将各项目预留的30%的票据保证金返还至各项目。同时，将根据各项目票据办理申请，按照每笔保证金的70%办理票据，确保在出现高风险债务时，能够统筹支付，降低债务风险，保障项目施工生产正常进行。
“票据池”的创建和应用是华南公司票据资金管理模式的成功实践，提高效率、控制风险、降本增效，促进企业创造了更大的价值。 （刘维）
“票据池”是指以供应链金融业务为基础，合理利用资金集中，采用云信、银行承兑等支付方式预留部分保证金由公司统筹支付的运行机制。公司每年初将对项目下达年度票据指标及“票据池”存量指标，各项目部在办理票据时要预留30%保证金在“票据池”由公司统筹安排，公司于15日后以票据形式将各项目预留的30%的票据保证金返还至各项目。同时，将根据各项目票据办理申请，按照每笔保证金的70%办理票据，确保在出现高风险债务时，能够统筹支付，降低债务风险，保障项目施工生产正常进行。
“票据池”的创建和应用是华南公司票据资金管理模式的成功实践，提高效率、控制风险、降本增效，促进企业创造了更大的价值。 （刘维）