长沙讯 4月28日,华泰-中铁五局长沙盼盼路PPP项目资产支持专项计划(以下简称“项目”)于上海证券交易所正式完成设立。项目发行规模10.50亿元,期限不超过11.25年,其中优先级规模9.87亿元,优先级票面利率3.90%/年,成为全国首单国家级开发区可行性缺口补助模式PPP-ABS。
项目底层资产为长沙经济技术开发区盼盼路及其片区改造PPP项目的收取对价权利,原始权益人为中铁五局 (长沙)市政项目建设管理有限公司,原始权益人之代理人为中铁财务有限责任公司,差额支付承诺人为中国中铁股份有限公司。
项目位于长沙东部制造业走廊长沙经开区,该经开区于1992年设立,2000年升格为湖南首家国家级经开区,是湖南省体量最大、基础最好、区位最佳的园区。项目的成功发行,也为国家级经济技术开发区基础设施项目的资产证券化盘活提供了可供借鉴的路径和宝贵经验,开创了政企合作双赢新局面。
PPP-ABS作为盘活基础设施优质PPP资产的可靠途径,一方面可实现成员单位一次性变现项目未来现金流,提高资金运作效能,实现轻资产运营;另一方面也是践行 《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》(国办发〔2022〕19号)及《关于进一步推动政府和社会资本合作(PPP)规范发展、阳光运行的通知》精神、助力央企扩大有效投资的切实举措。
在2023年我国经济全面复苏,平稳开局之际,中铁五局积极响应国资委和股份公司关于中央企业加快实现高质量发展的监管要求,在长沙经开区管委会的大力支持下,充分发挥产融结合的作用和价值,圆满完成了项目发行,是企业深化金融服务实体经济以及盘活基础设施资产的又一次成功实践,拓宽了PPP项目规范化,市场化退出渠道,形成“能投会退”的良性循环。未来,中铁五局在筑牢基建业务,坚持主业坚持专业化发展的同时,将继续积极推进基础设施投资项目资产盘活,响应国家发展战略,以更强的产融协同能力助推中国中铁高质量发展。 (财务会计部)