A2版：施工生产
机械化公司三招盘活现金流
刊发日期：2013-03-27 阅读次数： 作者：彭尚飞段尧
本报湖南衡阳讯2012
年，机械化公司紧扣经济效益中心，主动作为，多管齐下，大力加强资金管理，有效盘活了现金流量，稳步提升了公司整体资金的利用效率。
严格集中管控。公司所有项目包括专业分公司全部实行AB帐户管理。在资金的使用上，严格实行收支两条线管理，做到了“先审批后使用”，形成了有借有还、诚信使用的良性循环。通过高效的资金统筹调剂，充分发挥资金的规模优势，把有限的资金用在刀刃上，资金使用效果十分明显。
强化双清工作。坚持“双清就是经营、理债就是理财、清收就是创收”的理念，下大力气加快双清步伐。及时召开了二次经营暨双清工作会，下达了双清指标并签订了责任状，修订了双清责任制考核办法，大幅度提高了奖励基数。通过建立动态管理机制，及时兑现奖励，极大调动了责任人员积极性。公司全年收回双清款回笼率达到80%以上，较好地保证了经营效益颗粒归仓。
拓展筹资渠道。面对建设资金紧张形势，公司不等不靠，另辟新径，想方设法拓展新的筹资渠道。采用融资租赁方式解决了沈阳四环沥青拌和楼等大项设备的资金需求；通过使用保函、信贷筹资方式满足了投标经营需要；顺利完成了公司注册资本的增资工作，有效缓解了资金压力。（彭尚飞段尧）
年，机械化公司紧扣经济效益中心，主动作为，多管齐下，大力加强资金管理，有效盘活了现金流量，稳步提升了公司整体资金的利用效率。
严格集中管控。公司所有项目包括专业分公司全部实行AB帐户管理。在资金的使用上，严格实行收支两条线管理，做到了“先审批后使用”，形成了有借有还、诚信使用的良性循环。通过高效的资金统筹调剂，充分发挥资金的规模优势，把有限的资金用在刀刃上，资金使用效果十分明显。
强化双清工作。坚持“双清就是经营、理债就是理财、清收就是创收”的理念，下大力气加快双清步伐。及时召开了二次经营暨双清工作会，下达了双清指标并签订了责任状，修订了双清责任制考核办法，大幅度提高了奖励基数。通过建立动态管理机制，及时兑现奖励，极大调动了责任人员积极性。公司全年收回双清款回笼率达到80%以上，较好地保证了经营效益颗粒归仓。
拓展筹资渠道。面对建设资金紧张形势，公司不等不靠，另辟新径，想方设法拓展新的筹资渠道。采用融资租赁方式解决了沈阳四环沥青拌和楼等大项设备的资金需求；通过使用保函、信贷筹资方式满足了投标经营需要；顺利完成了公司注册资本的增资工作，有效缓解了资金压力。（彭尚飞段尧）